sap系统反结账的简单介绍
SAP已经进行余额结转,还能反结账吗
不需要。有调整的话,调整完之后重新结转就好了,反正不会有凭证。
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sap如何反年结
SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在1月份月结前做2次的,月结后就不要做了,毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的回答。
请问SAP系统在做冲销凭证时,银行科目有勾反记账,但是应付科目没有勾,要怎么办
使用系统标准的冲销FB08 F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
原则:
通过后勤产生的会计凭证,只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的,固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
冲销凭证:
为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。
冲销凭证步骤:
操作环境:MacBook,macOS(10.15.7)系统,SAP系统软件
打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”。
不要整理凭证断号。
依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。
打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息。
点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。
拓展资料:
发票:
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
发票的种类:
普通发票和增值税专用发票。
普通发票:主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等。
增值税专用发票是实施新税制的产物,是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的,专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明,是购货方据以抵扣税款的法定凭证,对增值税的计算起着关键性作用。
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